SMT ชูผลงานปี 64 เยี่ยม โบรกเคาะเป้าพื้นฐาน 8 บาท แนะมี Upside เพิ่ม 24%
หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ที่มาแรง "SMT" หรือ บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) แย้มข่าวดีผลงานปี 2564 ดีมาก เหตุผลหลักมาจากการได้รับออเดอร์หนุนเสริมรายได้ ทั้งกลุ่มธุรกิจหลักที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น IC packaging, Optics, Advance packaging และ PCB & Boxbuild อีกทั้งยังได้รับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันส่งออเดอร์ล้นไปจนถึงปี 2565 จะช่วยสนับสนุนให้ผลงานปี 64 เป็นไปตามแผน และในปัจจุบันบริษัทยังมีกำลังการผลิตเหลืออีกราว 40% ยังเชื่อมั่นเป้าหมายการเติบโตปีนี้ยังคงมั่นใจรายได้ปีนี้จะโตแตะราว 30% และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 20%
ในขณะที่นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองการเติบโตในปี 2565 ยังมีคำสั่งซื้อที่ดีต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2565 อยู่ที่ +27% Y-Y เป็น 3.3 พันลบ. ผู้บริหารแจ้งว่า Secured ออเดอร์ล่วงหน้าไปแล้ว 80% และยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-2565 ไว้ตามเดิมที่ 210-217 ลบ. (+166.4% Y-Y) และ 289 ลบ. (+33.1% Y-Y) ตามลำดับ คงราคาเป้าหมายปี 2565 แนะนำ "ซื้อ" ที่ 8 บาท (อิง PE เดิม 25 เท่า) ยังมี Upside 24%
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด คาดกำไรไตรมาส 4/64 จะเติบโตต่อเนื่อง และทำจุดสูงสุดของปีนี้ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อมารองรับทั้งหมดแล้ว 100% และปัญหาชิพขาดแคลนที่คลี่คลายลง หนุนแนวโน้มรายได้รวมเติบโตต่อเนื่อง และคาดว่า Gross margin ทรงตัวสูงจากทิศทางค่าเงินบาทที่ยังอ่อนตัว กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายของปี 2565 เท่ากับ 8 บาทต่อหุ้น เนื่องจากให้น้ำหนักธุรกิจที่ฟื้นตัวชัดเจนตั้งแต่ปี 2564 และจะเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งราคาหุ้นปัจจุบันมี Valuation ที่น่าสนใจ
ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit