ราคาหุ้นทิ้งตัวลงมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ คงได้ข่าวว่ากำไรลดลงจึงขายหุ้นอย่างตกใจ แต่ที่ไหนได้กำไรทั้งปี 315 ล.บ ลดลงจาก368 ล.บ จริงแต่ดูกันให้ลึกใน Q4 กลับมีกำไรถึง 94 ล.บ สูงสุดรอบ 5ไตรมาส และหักปากกา นวค. กันทุกด้ามที่มองประเมินหุ้นตัวนี้ต่ำเกินไปกว่า 200%
กำไรที่ดีมากอย่างนี้มาจากยอดขายใน CLMV และการลดต้นทุนได้มาก ผลบวกจากราคาน้ำตาลลอยตัว และได้เปรียบอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลดีในปี 61 ยาวๆ ไป นักวิเคราะห์จาก AECS ประเมินใกล้เคียงให้เป้า 11 บาท เทียบราคาหุ้นตรงนี้เด็กแนวว่า ใครขายไปรีบซื้อคืนซะดีๆ กราฟ Oversold และมี Doji คาดว่าเด้งแรง อย่างน้อย 8.50 บาทเลย
ขณะที่เขียน ผาแดงนี้ ยังไม่เห็นว่ามีการประกาศงบ ออกมา แต่ประเมินได้ว่ากำไรใน Q4 น่าจะดีมากๆ และสะท้อนผลกำไรในปี 61 ต่อไปทั้งราคาสังกะสี และโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟแล้วใน Q4 ถึง 35 MW และกำลังจะซื้อเพิ่มอีกไม่น้อย จุดเด่นคือค่า PE เพียง 6 เท่าแค่นั้น
และน่าจะมีปันผลสูงกว่า 6% ในรอบนี้ จับตาการลงทุนใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยประเมินว่ามูลค่าหุ้นไม่ควรต่ำกว่า 30 บาท ที่ค่า PE เพียง 8 เท่าเป็นหุ้นถูกที่มีอนาคตไกล มองกราฟกำลังจะขึ้นไปปิด Gap 28 บาทไม่ยากเลย แนะนำซื้อลูกเดียว
โดย เด็กแนว "มิติหุ้น" ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2561
ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit