“ฟินันซ่าเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ ประมาณการผลตอบแทน 3 เดือน 3.38% ต่อปี”

กรุงเทพฯ--8 ก.ย.--หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด เผยภาวะตลาดกำลังผันผวน มากสำหรับตลาดการเงินบ้านเรา เนื่องจากปัจจัยจากภายนอกประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อเมริกาหรือยุโรป ส่งผลให้ตลาดหุ้นบ้านเรารับเคราะห์ไป ด้วย ราคาทองคำก็ผันผวนหนัก ส่วนปัญหาจากภายในประเทศก็ยังคงเป็นเรื่องเงินเฟ้อเช่นเคย ดังนั้นถ้าต้องการหาพี่พักเงินระยะสั้น ๆ เพื่อหลบความ ผันผวนในช่วงนี้ ฟินันซ่าแนะนำตราสารหนี้ระยะสั้น “กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้ 3 เดือน 8 (FAM FIX 3M8)” ให้ประมาณการผลตอบแทน 3.38 % ต่อปี อายุประมาณ 3 เดือน เสนอขายวันที่ 8-13 กันยายน 2554 ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท

จะเห็นได้ว่ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นในช่วงนี้ จะเป็นการลงทุนในประเทศและมีสัดส่วนของตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ โดยเราจะ เห็นประมาณอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 3.2% - 3.35%[1]ต่อปี มั่นใจทางเรา บลจ.ฟินันซ่า ให้ผลตอบแทนที่จูงใจสุดที่ 3.38% ต่อปี FAM FIX 3M8 เป็นกองทุนมี นโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ FAM FIX 3M8 จะลงทุนในตั๋วเงิน หรือเงินฝากธนาคารในประเทศ ตั๋วแลกเงิน บมจ. บัตรกรุงไทย, บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง, บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ, บมจ.ภัทรลีสซิ่ง, บมจ. Double A (1991), บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์, บมจ. ควอลิตี้เฮาส์, บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท และ บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ และตั๋วเงินคลังหรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณอัตรารับซื้อคืนอัตโนมัติ (ต่อปี) 3.38

เมื่อครบกำหนดการลงทุนบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะจัดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของ กองทุนนี้เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดฟินันซ่าเพิ่มพูนทรัพย์ (FAM VF) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยอัตโนมัติ โดย FAM VF มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ให้ประมาณการผลตอบแทนที่ 2.71 % ต่อปี (3 เดือนย้อนหลัง) และ 2.39 % ต่อ ปี (6 เดือนย้อนหลัง) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2554[2]

ผลตอบแทนย้อนหลัง FAM VF เกณฑ์มาตรฐาน*

3 เดือน

2.71% 1.69%

6 เดือน

2.39% 1.52%

1 ปี

n/a

n/a

3 ปี

n/a

n/a

YTD

2.24% 1.43%

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 2.09% 1.33%

*เกณฑ์มาตรฐาน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ย ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

1. จากตารางสรุปรายละเอียดกองทุนตราสารหนี้ ประจำเดือนกันยายน 54 จัดทำโดย บล.ฟินันซ่า

2. จาก fund fact sheet กองทุนเปิดฟินันซ่า เพิ่มพูนทรัพย์ เดือนสิงหาคม 2554

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้ 3เดือน6 เมื่อเห็น ว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณีที่กองทุนนี้ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติเท่าที่คาดหวังไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของผู้ออก ตราสาร
• หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผลการประมูลของตราสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือ หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
• ทั้งนี้ ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน และประมาณการค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือตามที่ บริษัทจัดการเห็นสมควร ในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้ เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

• ข่าวฟินันซ่า
• ข่าวกองทุนตราสารหนี้
• ข่าวบริษัทหลักทรัพย์
• ข่าวตราสารหนี้
• ข่าวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
• ข่าวตราสาร
• ข่าวหลักทรัพย์จัดการกองทุน
• ข่าวหลักทรัพย์ฟินันซ่า